Risicobeheer financieringsportefeuille
Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan op de gegevens die uit hoofde van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) voor de toezichthouder nodig zijn.
Limieten financiering
Ter beperking van renterisico’s gelden er wettelijke limieten voor zowel de korte als de lange geldpositie.
Limietenoverzicht (bedragen x 1 miljoen euro) | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
Limieten kort geld | ||
Kasgeldlimiet | 88,0 | 92,0 |
Drempelbedrag schatkistbankieren tot 01-07-2021 | 4,8 | - |
Drempelbedrag schatkistbankieren vanaf 01-07-2021 | 11,1 | 11,2 |
Limieten lang geld | ||
Renterisiconorm | 208,0 | 216,0 |
Vervroegde aflossing langlopende leningen | - | - |